Vous avez décidé d’investir dans les cryptomonnaies ? Vous avez probablement déjà acheté les plus connues comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH). Cependant, vous souhaitez également vous diversifier et investir dans de nouveaux projets mais vous ne savez pas par où commencer. La méthode pour analyser un projet est très importante. Il est essentiel de faire vos propres recherches avant d’investir, voici donc quelques points à analyser avant de vous lancer.
I. Le principe du projet et ce qu’il apporte de nouveau
- Le projet résout-il des problèmes du monde réel ?
- Est-il le seul à résoudre ces problèmes ?
- Se différencie-t-il des projets similaires et comment ?
- Est-il le plus efficace dans son domaine ?
II. Le whitepaper, la roadmap et les tokenomics
- Avez-vous lu le whitepaper, la roadmap et les tokenomics du projet ?
- Pensez-vous qu’ils présentent bien le projet ?
- La roadmap (feuille de route) semble-t-elle réalisable ?
- Êtes-vous sûrs que l’équipe peut atteindre ses objectifs commerciaux ?
III. La légalité du projet
- Savez-vous quels pays sont visés par le projet et où est-il basé ?
- Connaissez vous la réglementation qui s’y applique en matière de cryptomonnaies ?
- Le projet vous semble-t-il légal là où il doit s’appliquer ?
- Sinon, existe-t-il un moyen pour le projet de contourner les lois locales ?
- Est-ce que ça vous paraît réalisable ?
IV. L’équipe autour du projet
- Savez-vous qui sont les membres de l’équipe (fondateur, PDG, développeurs…) ?
- Ont-ils un profil Linkedin ou bien sont-ils trouvables sur Google ?
- Quelle est leur expérience et sont-ils des experts dans leur domaine ?
- Ont-ils parlé du projet lors de grands évènements ?
- Ont-ils un bon passif ?
- Êtes-vous sûrs qu’ils n’ont jamais été impliqués dans une quelconque fraude ou escroquerie ?
- De manière générale, pensez-vous qu’ils peuvent fournir le projet qu’ils promettent ?
V. Présence sur les réseaux sociaux
- Le projet dispose-t-il de plateformes de chat comme Telegram, Slack ou Discord ?
- L’équipe est-elle réactive sur ces canaux ?
- Dispose-t-il de comptes Facebook, Twitter, Reddit ou Medium ?
- Ces réseaux sociaux sont-ils mis à jour régulièrement ?
Si vous avez répondu « Non » à la majorité de ces questions, alors il est certainement encore temps pour vous de fuir ce projet. En revanche, si vous avez obtenu une majorité de « Oui », le projet mérite très certainement que vous vous y intéressiez de plus près. Tout n’est pas basiquement binaire dans la crypto et ce cahier des charges vise simplement à vous donner quelques pistes d’analyse. Il n’est en aucun cas une vérité absolue ou un conseil en investissement.
Donc, vous souhaitez aller plus loin mais ne savez pas où donner de la tête ? Intéressons nous à de nouveaux points. Ils sont également essentiels et vous ne devez absolument pas les considérer comme secondaires.
VI. Les cas d’usages du token
À quoi sert le token ? Recevez-vous des dividendes ? Aurez-vous un quelconque pouvoir de vote en possédant ce jeton ? Certains projets possèdent leurs propres jetons, mais on ne sait pas vraiment à quoi servent ces derniers. Avec ces projets, il n’y a parfois pas de liens clairs entre le projet et le token en lui-même. Si le token ne sert à rien, pourquoi vouloir en posséder ?
VII. Capitalisation boursière, prix et supply
De manière générale, si un projet a déjà une capitalisationPour un crypto-actif, la capitalisation représente la valor... boursière élevée (par exemple, plus de 500 millions de dollars), vous verrez moins de marge de croissance. Un projet similaire avec une capitalisationPour un crypto-actif, la capitalisation représente la valor... inférieure à 50 millions de dollars aura une meilleure marge de croissance. Évaluez toujours la probabilité que le projet double ou triple en valeur par rapport à d’autres petits projets.
Ensuite, il est important de savoir combien il y a de pièces en circulation. Ces pièces ont-elles été pré-minées ? Qui détient la majorité du token, et pourquoi ? La majorité des pièces est-elle contrôlée par le projet ou par une entité ? Tout l’intérêt de la blockchain Structure de données qui stocke des enregistrements d... étant la décentralisation, que se passerait-il si une entité décidait de se débarrasser de ses pièces ?
Pour un token, le moyen le plus simple d’obtenir des données sur la capitalisationPour un crypto-actif, la capitalisation représente la valor... boursière, l’offre en circulation et le prix est d’utiliser Coinmarketcap.com. Recherchez le nom du token et vous verrez toutes ces données sur une page.
Pour l’exemple, nous avons choisi Ethereum (ETH). Ici, le prix est sous « Ethereum Price », la capitalisationPour un crypto-actif, la capitalisation représente la valor... boursière correspond à l’encart « Market Cap » et l’offre en circulation se trouve sous « Circulating Supply ».
VIII. Volume de négociation
Le volume est un facteur qui est souvent négligé par les investisseurs. Imaginez que vous avez 1 000 $ d’un token mais que le volume des transactions n’est que de 500 $. Il est impossible de liquider votre position. Généralement, il est très rare d’avoir plus de tokens qu’il n’y a de volume, à moins que vous ne soyez ce que l’on appelle une baleine. En revanche, il arrive souvent que le prix actuel affiché représente en fait une petite quantité de pièces. De ce fait, vous ne pourrez pas liquider la totalité de votre position avec le prix affiché si le volume est trop bas. Cette information est également disponible sur le site Coinmarketcap.com.
IX. Sur quels exchanges le token est-il disponible ?
Pour évaluer la viabilité d’un token et et son potentiel de marge, il est aussi important de déterminer combien d’exchanges cryptos le proposent à l’échange. S’agit-il de grands échanges ? Parfois, ne pas être répertorié n’importe où peut être une bonne chose. Il arrive très souvent que l’on entende des rumeurs ou des informations selon lesquelles un token sera répertorié sur certains grands exchanges. Généralement, cette nouvelle augmente instantanément le prix du token de manière significative.
En revanche, si un projet existe depuis un certain temps mais n’est pas ou plus répertorié sur les échanges populaires il faudra aussi essayer d’en définir les raisons.
Pour vérifier quels exchanges répertorient quels tokens, accédez à Coinmarketcap.com, recherchez le token, puis cliquez sur l’onglet « Market » en bas. Les exchanges y sont classés par ordre de volume.
X. Quelques questions de plus avant de vous lancer
Normalement, arrivé à ce stade, vous savez si vous pouvez vous lancer sereinement dans un projet ou s’il vaut mieux que vous l’évitiez. Quelques questions supplémentaires peuvent cependant vous aider à faire votre choix définitif et à évaluer si c’est le bon moment.
- Le projet est-il soutenu par une communauté solide ?
- À quelle étape en est le projet ?
- En est-il encore à lever des fonds ou bien est-il dans une phase plus stable de sa roadmap ?
- Quelle est la probabilité que le projet grandisse encore ?
- Y a t’il déjà un produit utilisable (site web, application, autre plateforme…) ?
- Et sinon, quand doit-il sortir ?
Il est important de comprendre que choisir un « bon » projet crypto n’est pas comme choisir une bonne action. Une action représente la propriété d’une entreprise qui crée des bénéfices pour ses actionnaires, ou du moins a le potentiel de le faire. Posséder une cryptomonnaieC’est un actif numérique décentralisé basé sur la tech... représente la propriété d’un actif numérique sans valeur intrinsèque. Ce qui fait augmenter ou diminuer le prix d’une cryptomonnaieC’est un actif numérique décentralisé basé sur la tech..., c’est simplement l’offre et la demande. En effet, s’il y a une augmentation de la demande et une augmentation limitée de l’offre, le prix augmente. Si l’offre devient limitée par rapport à la demande, le prix augmente, et vice versa. Ainsi, lors de l’évaluation d’une cryptomonnaieC’est un actif numérique décentralisé basé sur la tech... ou d’un projet crypto, le plus important est de savoir comment l’offre augmente et ce qui pourrait faire augmenter la demande.
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